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BILAN NEOCROC 2021 Siren 813662350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				197
Autres immobilisations corporelles	2063		2063	69143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1439845		1439845	2413293
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	114		114	114
Prêts				
Autres immobilisations financières	80754		80754	80297
TOTAL (I)	1522776		1522776	2563044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177292	4947	172346	152556
Autres créances	132167	8560	123607	1167108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14965		14965	53293
Charges constatées d’avance	4522		4522	525
TOTAL (II)	328946	13507	315440	1373482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1851722	13507	1838216	3936525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	140000		140000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5630908		-3387023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4674040		-2243885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-684867		-5358908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	80005		482639	
TOTAL (III)	80005		482639	
Emprunts obligataires convertibles	187016		1417632	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	439751		4155179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1408703		2400895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284337		773251	
Dettes fiscales et sociales	113546		65837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2475			
Autres dettes	7250			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2443078		8812794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1838216		3936525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	847359		2565606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	745			
Dont emprunts participatifs	1408703			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12000		12000	48000
Chiffres d’affaires nets	12000		12000	48000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2845661	1876256
Autres produits			5	10001
Total des produits d’exploitation (I)			2857666	1934257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198399	280781
Impôts, taxes et versements assimilés			-20216	2482
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10689	6528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				373681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138	2034
Total des charges d’exploitation (II) 			189010	665506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2668656	1268751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19589	37588
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			799443	
Reprises sur provisions et transferts de charges			402634	30000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1221666	67588
Dotations financières sur amortissements et provisions				514800
Intérêts et charges assimilées			2482037	3162361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2482037	3677161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1260371	-3609574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1408285	-2340823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3278885			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55406			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3334291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75578			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21577		74954	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98555		74954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3235736		-74954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30019		-171892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7413623		2001845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2739583		4245729	
BENEFICE OU PERTE	4674040		-2243885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		153006		2063
Total Immobilisations financières		3207289		457
Total Général		3360296		2520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			153006	2063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1687033	1520714
Total Général			1840039	1522776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45162	32267	77429	
AMORTISSEMENTS Total Général	45162	32267	77429	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80005
Total Provisions pour risques et charges	482639		402634	80005
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	38505		38505	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20551	804648	820253	4947
Autres provisions pour dépréciation	1884965	8560	1884965	8560
Total Provisions pour dépréciation	2657606	813208	3457308	13507
TOTAL GENERAL	3140245	813208	3859942	93512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2705217	
                                             - Financières			402634	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80754		80754	
Clients douteux ou litigieux	204		204	
Autres créances clients	177089	177089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	134	134		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3141	3141		
Impôts sur les bénéfices	2112	2112		
T. V. A.	46646	46646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6514	6514		
Groupe et associés	49608	49608		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24012	24012		
Charges constatées d’avance	4522	4522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	394735	313778	80958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	187016		187016	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	745	745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	439006	439006		
Emprunts et dettes financières divers	770000		770000	
Fournisseurs et comptes rattachés	284337	284337		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16368	16368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41181	41181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55996	55996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2475	2475		
Groupe et associés	638703		638703	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7250	7250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2443078	847359	1595719	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7219			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4928385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel