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BILAN NEOCROC 2020 Siren 813662350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4891	4694	197	
Autres immobilisations corporelles	148115	78973	69143	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3126878	713585	2413293	3495546
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	114		114	
Prêts				
Autres immobilisations financières	80297		80297	80000
TOTAL (I)	3360296	797252	2563044	3575546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2017
Clients et comptes rattachés	173107	20551	152556	
Autres créances	3052073	1884965	1167108	710373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53293		53293	205654
Charges constatées d’avance	525		525	9574
TOTAL (II)	3278998	1905516	1373482	927618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6639293	2702768	3936525	4503164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	140000		140000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3387023		-894205	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2243885		-2492818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5358908		-3115023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	482639		361187	
TOTAL (III)	482639		361187	
Emprunts obligataires convertibles	1417632		1417644	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4155179		3453259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2400895		2341254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773251		43795	
Dettes fiscales et sociales	65837		375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			673	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8812794		7257000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3936525		4503164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2565606		2302858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48000		48000	48000
Chiffres d’affaires nets	48000		48000	48000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1876256	
Autres produits			10001	1
Total des produits d’exploitation (I)			1934257	48001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			280781	126358
Impôts, taxes et versements assimilés			2482	249
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6528	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			373681	1939009
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2034	512
Total des charges d’exploitation (II) 			665506	2066128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1268751	-2018127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37588	36351
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67588	36351
Dotations financières sur amortissements et provisions			514800	374202
Intérêts et charges assimilées			3162361	152599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3677161	526801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3609574	-490449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2340823	-2508576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74954			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74954			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74954			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-171892		-15758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2001845		84352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4245729		2577170	
BENEFICE OU PERTE	-2243885		-2492818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	192082			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	10000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				266735
Total Immobilisations financières		4094313		411
Total Général		4094313		267147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113729	153006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			887435	3207289
Total Général			1001164	3360296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77409	81482	113729	45162
AMORTISSEMENTS Total Général	77409	81482	113729	45162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				482639
Total Provisions pour risques et charges	361187	121452		482639
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		66576	28071	38505
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				713585
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		20551		20551
Autres provisions pour dépréciation	3187938	353130	1656103	1884965
Total Provisions pour dépréciation	3706705	665075	1714174	2657606
TOTAL GENERAL	4067892	786527	1714174	3140245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		373681	1656103	
                                             - Financières		514800	30000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80297		80297	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	173107	173107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17	17		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25119	25119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3024646	3024646		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2292	2292		
Charges constatées d’avance	525	525		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3306001	3225704	80297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1417632	17632	1400000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4155179	7992	4147188	
Emprunts et dettes financières divers	756000	56000	700000	
Fournisseurs et comptes rattachés	773251	773251		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11881	11881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28733	28733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25223	25223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1644895	1644895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8812794	2565606	6247188	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700616			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel