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BILAN MADALI 2018 Siren 813691540				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	34200	18434	15766	6794
Immobilisations corporelles	138129	36950	101179	117227
Immobilisations financières	19494		19494	17488
Total Actif Immobilisé	191823	55384	136439	141508
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	126820		126820	107846
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				39410
Créances – Autres	24761		24761	13881
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6828		6828	18565
Caisse				
Charges constatées d’avance	32886		32886	27775
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	191295		191295	207477
Total général Actif	383118	464332		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			66341	21342
Résultat de l’exercice			-23316	44999
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44025	67341
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13990	50561
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			163630	65909
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		86170		
Autres dettes			106090	165175
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			283709	281645
Total général Passif			327734	348985
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21206	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	488			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	636652		464332	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	636652		464382	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	491988		333861	
Variation de stock (marchandises)	-18974		-72846	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	151607		81551	
(dont taxe professionnelle)	2002			
Impôts, taxes et versements assimilés	11398		11393	
Rémunérations du personnel 	40102		46756	
Charges sociales	7181		-6427	
Dotations aux amortissements	26276		16462	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	709578		410750	
Résultat d’exploitation	-72926		53632	
Produits financiers	37		520	
Produits exceptionnels	50000		350	
Charges financières	384		12	
Charges exceptionnelles	43			
Impôts sur les bénéfices			9492	
Bénéfice ou perte	-23316		44999	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	208170			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	75740			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			19200	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2006	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			170616	
Total Immobilisations (Augmentations)			21206	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			208170	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			75740	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel