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BILAN MADALI 2017 Siren 813691540				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	15000	8206	6794	11794
Immobilisations corporelles	138129	20902	117227	69096
Immobilisations financières	17488		17488	8025
Total Actif Immobilisé	170616	29108	141508	88915
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	107846		107846	35000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39410		39410	
Créances – Autres	13881		13881	22406
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18565		18565	98157
Caisse				
Charges constatées d’avance	27775		27775	13071
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	207477		207477	168633
Total général Actif	378093	469758		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			21342	
Résultat de l’exercice			44999	21342
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			67341	22342
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			65909	105189
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		140243		
Autres dettes			165175	130017
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			281645	235206
Total général Passif			348985	257548
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			69056	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	3838			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	464332		469758	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	50			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	464382		469758	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	333861		280843	
Variation de stock (marchandises)	-72846		-35000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81551		105322	
(dont taxe professionnelle)	2055			
Impôts, taxes et versements assimilés	11393		1468	
Rémunérations du personnel 	46756		59924	
Charges sociales	-6427		19911	
Dotations aux amortissements	16462		12646	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	410750		445113	
Résultat d’exploitation	53632		24645	
Produits financiers	520		5	
Produits exceptionnels	350		169	
Charges financières	12		6	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	9492		3470	
Bénéfice ou perte	44999		21342	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	143768			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	55025			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			29483	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			30111	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			9463	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			101561	
Total Immobilisations (Augmentations)			69056	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			143768	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			55025	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel