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BILAN MADALI 2016 Siren 813691540				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	15000	3206	11794	
Immobilisations corporelles	78536	9440	69096	
Immobilisations financières	8025		8025	
Total Actif Immobilisé	101561	12646	88915	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	35000		35000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	22406		22406	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98157		98157	
Caisse				
Charges constatées d’avance	13071		13071	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	168633		168633	
Total général Actif	270194			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2014
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21342	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22342	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			105189	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		84892		
Autres dettes			130017	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			235206	
Total général Passif			257548	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			101561	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1734			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	469758			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	469758			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	280843			
Variation de stock (marchandises)	-35000			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105322			
(dont taxe professionnelle)	990			
Impôts, taxes et versements assimilés	1468			
Rémunérations du personnel 	59924			
Charges sociales	19911			
Dotations aux amortissements	12646			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	445113			
Résultat d’exploitation	24645			
Produits financiers	5			
Produits exceptionnels	169			
Charges financières	6			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3470			
Bénéfice ou perte	21342			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	160695			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29240			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			15000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			76468	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2068	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			8025	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			101561	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			160695	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29240	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel