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BILAN KKO 2021 Siren 813609237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16000	9750	6250	9450
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9167	3863	5304	4188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2805160		2805160	2805160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	2830387	13613	2816774	2818858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180000		180000	144083
Autres créances	2252		2252	3085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40630		40630	225336
Charges constatées d’avance	7840		7840	8736
TOTAL (II)	230722		230722	381241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3061109	13613	3047496	3200099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1757300		1757300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	175730		175730	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275400		283611	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248932		141789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4960		4643	
TOTAL (I)	2462321		2363073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	448789		508365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33544		253180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8547		9614	
Dettes fiscales et sociales	90943		65867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3352			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	585175		837026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3047496		3200099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225600		388562	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	550000		550000	498625
Chiffres d’affaires nets	550000		550000	498625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27368	23337
Autres produits			11	93
Total des produits d’exploitation (I)			577379	522055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100120	115325
Impôts, taxes et versements assimilés			14840	13345
Salaires et traitements			157285	125986
Charges sociales			72174	50929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5011	4444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	4
Total des charges d’exploitation (II) 			349495	310033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227884	212022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13913	8762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13913	8762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86087	-8762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313971	203260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240		514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			911	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	317		992	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	557		2417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-557		-2417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64483		59054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	677379		522055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	428448		380266	
BENEFICE OU PERTE	248932		141789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27368		23337	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16000		
Total Immobilisations corporelles		6240		2927
Total Immobilisations financières		2805220		
Total Général		2827460		2927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2805220
Total Général				2830387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6550	3200		9750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2052	1811		3863
AMORTISSEMENTS Total Général	8602	5011		13613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4960
Total Provisions réglementées	4643	317		4960
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4643	317		4960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		317		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180000	180000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2122	2122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130	130		
Charges constatées d’avance	7840	7840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	190152	190152		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	325	325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	448463	88889	359575	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8547	8547		
Personnel et comptes rattachés	18822	18822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17771	17771		
Impôts sur les bénéfices	19643	19643		
T.V.A.	30000	30000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4708	4708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33544	33544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3352	3352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	585175	225600	359575	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	54214		52253	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15680		14916	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30226		48156	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100120		115325	
Taxe professionnelle	2608		1561	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12232		11784	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14840		13345	
Montant de la TVA. collectée	110000		96137	
Total TVA. déductible sur biens et services	5662		6377	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel