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BILAN KKO 2018 Siren 813609237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16000	150	15850	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4471	724	3747	1609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2805160		2805160	2805160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	2825691	874	2824817	2806829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78816		78816	45000
Autres créances	227840		227840	65097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111922		111922	93755
Charges constatées d’avance	8038		8038	6533
TOTAL (II)	426616		426616	210385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3252307	874	3251433	3017214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1757300		1757300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8736		72438	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422913		106297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2659		1667	
TOTAL (I)	2209607		1945703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	655325		736718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	289110		134382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9534		13789	
Dettes fiscales et sociales	85142		186552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71		71	
Produits constatés d’avance (2)	2644			
TOTAL (IV)	1041826		1071512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3251433		3017214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	470000		416510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	512542		512542	480000
Chiffres d’affaires nets	512542		512542	480000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20951	19899
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			533493	499902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119862	76431
Impôts, taxes et versements assimilés			16625	10897
Salaires et traitements			118958	170411
Charges sociales			48384	73352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			761	113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	25
Total des charges d’exploitation (II) 			304597	331229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228896	168673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			280000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			280000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15474	17269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15474	17270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			264526	-17270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493421	151403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	509		596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	992		992	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1501		1588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4499		-1588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75008		43518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	819493		499902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	396581		393605	
BENEFICE OU PERTE	422913		106297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20951		19899	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78816	78816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4699	4699		
T. V. A.	863	863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	222107	222107		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171	171		
Charges constatées d’avance	8038	8038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	314754	314754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	323	323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	655002	83176	351762	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9534	9534		
Personnel et comptes rattachés	13552	13552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13710	13710		
Impôts sur les bénéfices	41153	41153		
T.V.A.	15665	15665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1061	1061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	289110	289110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71	71		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2644	2644		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1041826	470000	351762	220064
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	45296		35439	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16922		11020	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57644		29972	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119862		76431	
Taxe professionnelle	1591		175	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15034		10722	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16625		10897	
Montant de la TVA. collectée	103037		104524	
Total TVA. déductible sur biens et services	6896		3967	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3