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BILAN KKO 2017 Siren 813609237				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1722	113	1609	
Immobilisations financières	2805220		2805220	2805160
Total Actif Immobilisé	2806942	113	2806829	2805160
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45000		45000	96000
Créances – Autres	65097		65097	35064
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93755		93755	9608
Caisse				
Charges constatées d’avance	6533		6533	1934
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	210385		210385	142605
Total général Actif	3017327			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1757300	1757300
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			72438	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			106297	150439
Provisions réglementées			1667	675
Total des capitaux propres - Total I			1945703	1908414
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			736718	816627
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13789	6971
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		134382		
Autres dettes			321005	215753
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1071512	1039350
Total général Passif			3017214	2947765
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			655002	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1782	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			54052	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	480000		80000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19902		2982	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	499902		82982	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76431		8845	
(dont taxe professionnelle)	175			
Impôts, taxes et versements assimilés	10897		395	
Rémunérations du personnel 	170411		40656	
Charges sociales	73352		15811	
Dotations aux amortissements	113		1849	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25			
Total des charges d’exploitation	331229		67556	
Résultat d’exploitation	168673		15426	
Produits financiers			150000	
Produits exceptionnels				
Charges financières	17270		12911	
Charges exceptionnelles	1588		675	
Impôts sur les bénéfices	43518		1401	
Bénéfice ou perte	106297		150439	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	112000			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3939			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1849	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1722	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			60	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			807009	
Total Immobilisations (Augmentations)			1782	
Total Immobilisations (Diminutions)			1849	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			992	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			992	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			112000	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3939	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel