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BILAN GLACE 2017 Siren 813687167				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	83159	43202	39957	65318
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	88159	43202	44957	70318
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	48809		48809	19609
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2301		2301	442
Créances – Autres	293		293	13365
Valeurs mobilières de placement	200		200	700
Disponibilités	10212		10212	8349
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61814		61814	42464
Total général Actif	149973	38408		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-18595	
Résultat de l’exercice			-10208	-18595
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-26803	-16595
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			65940	74318
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18483	10516
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		43312		
Autres dettes			49151	44543
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			133574	129377
Total général Passif			106771	112782
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			48604	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6400	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	50301		38408	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	24825		25941	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	501			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	75626		64349	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	58125		38446	
Variation de stock (marchandises)	-29200		-19609	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30415		37420	
(dont taxe professionnelle)	655			
Impôts, taxes et versements assimilés	684		600	
Rémunérations du personnel 	3960		1698	
Charges sociales	836		168	
Dotations aux amortissements	22628		22899	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-1		6	
Total des charges d’exploitation	87446		81628	
Résultat d’exploitation	-11819		-17279	
Produits financiers	5			
Produits exceptionnels	6401			
Charges financières	2061		1316	
Charges exceptionnelles	2733			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10208		-18595	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15025			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9765			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			93217	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			5058	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2733	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15025	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9765	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel