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BILAN GAILLARD INVESTISSEMENT 2021 Siren 813622347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25000	19453	5547	13881
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13100	9409	3691	7125
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1864879		1864879	1755880
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36735		36735	36630
TOTAL (I)	1939714	28862	1910852	1813516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289661		289661	183491
Autres créances	530365		530365	467633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8773		8773	14243
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	828799		828799	665367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2768512	28862	2739650	2478882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18971		18971	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37902		59333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3558		-97236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33983		31776	
TOTAL (I)	468609		462844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	996371		1202618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	999258		539002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147731		154698	
Dettes fiscales et sociales	115201		119721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12482			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2271041		2016038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2739650		2478882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1899031		1534817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	707			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	666488		666488	556966
Chiffres d’affaires nets	666488		666488	556966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10050	1491
Autres produits			308	
Total des produits d’exploitation (I)			676846	558457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281824	271738
Impôts, taxes et versements assimilés			21084	6786
Salaires et traitements			248975	257713
Charges sociales			88011	93084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11768	11501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	2
Total des charges d’exploitation (II) 			651680	640824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25166	-82367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20090	9287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20090	9287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20090	-9287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5076	-91654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	689			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	689			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2207		5372	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2207		5582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1518		-5582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	677535		558457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	673977		655692	
BENEFICE OU PERTE	3558		-97236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10050		1491	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13100		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1792510		109104
Total Général		1830610		109104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1901614
Total Général				1939714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11120	8334		19454
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5975	3434		9409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	17095	11768		28863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33983
Total Provisions réglementées	31776	2207		33983
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31776	2207		33983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2207		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36735	36735		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289661	289661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1941	1941		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23224	23224		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56371	56371		
Groupe et associés	419833	419833		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26995	26995		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	856761	856761		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	707	707		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	995663	623653	287217	84793
Emprunts et dettes financières divers	146398	146398		
Fournisseurs et comptes rattachés	147731	147731		
Personnel et comptes rattachés	25760	25760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27824	27824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56455	56455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5163	5163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	852860	852860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12482	12482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2271041	1899031	287217	84793
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1755			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	256560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	205191		198570	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12614		18972	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64019		54196	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	281824		271738	
Taxe professionnelle	2553		1894	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18531		4892	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21084		6786	
Montant de la TVA. collectée	116543		100251	
Total TVA. déductible sur biens et services	51341		51302	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7