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BILAN GAILLARD INVESTISSEMENT 2020 Siren 813622347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25000	11119	13881	22214
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13100	5975	7125	8392
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1755880		1755880	1755879
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36630		36630	31630
TOTAL (I)	1830610	17094	1813516	1818116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183491		183491	257389
Autres créances	467633		467633	184417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14243		14243	6510
Charges constatées d’avance				3723
TOTAL (II)	665367		665367	452040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2495977	17094	2478882	2270156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18971		18971	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59333		160168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97236		-100835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31776		26403	
TOTAL (I)	462844		554708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1202618		872872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	539002		539819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154698		179041	
Dettes fiscales et sociales	119721		117611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2016038		1715449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2478882		2270156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1534817		1199844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10868	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	556966		556966	604821
Chiffres d’affaires nets	556966		556966	604821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1491	1893
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			558457	606714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271738	294851
Impôts, taxes et versements assimilés			6786	13644
Salaires et traitements			257713	265825
Charges sociales			93084	98832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11501	5585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	11314
Total des charges d’exploitation (II) 			640824	690051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82367	-83337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				60453
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				60453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9287	16743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9287	16743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9287	43711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91654	-39626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			673	
Total des produits exceptionnels (VII)			673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210		56105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5372		5776	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5582		61881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5582		-61208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	558457		667840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	655692		768674	
BENEFICE OU PERTE	-97236		-100835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1491		1893	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			11244	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11200		1900
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1787510		5000
Total Général		1823710		6900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1792510
Total Général				1830610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2785	8334		11119
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2808	3167		5975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	5593	11501		17094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31776
Total Provisions réglementées	26403	5372		31776
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26403	5372		31776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5372		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36630	36630		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183491	183491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2021	2021		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2208	2208		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23774	23774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	414755	414755		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24875	24875		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	687754	687754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1202618	721397	356474	124748
Emprunts et dettes financières divers	194248	194248		
Fournisseurs et comptes rattachés	154698	154698		
Personnel et comptes rattachés	24666	24666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47615	47615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40311	40311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7129	7129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	344754	344754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2016038	1534817	356474	124748
Emprunts souscrits en cours d’exercice	470405			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	198570		151385	
Personnel extérieur à l’entreprise			48534	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18972		26746	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54196		68186	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	271738		294851	
Taxe professionnelle	1894		1626	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4892		12018	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6786		13644	
Montant de la TVA. collectée	100251		85993	
Total TVA. déductible sur biens et services	51302		42586	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel