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BILAN ENTREPRISE GUILBOT PASCAL 2017 Siren 813615424				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4102	1356	2746	4527
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	4132	1356	2776	4557
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				3920
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6540		6540	6017
Créances – Autres	2400		2400	1447
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21679		21679	11560
Caisse				
Charges constatées d’avance	11227		11227	751
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41846		41846	23696
Total général Actif	45978			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8362	
Résultat de l’exercice			-701	8462
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8760	9462
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17761	9161
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12824		
Autres dettes			18101	8428
Produits constatés d’avance				1203
Total des dettes			35862	18791
Total général Passif			44622	28253
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1247	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	83415		136800	
Production stockée	-3235		3235	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80181		140045	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15535		27343	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	685		-685	
(dont crédit bail mobilier)*	3867			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30707		62770	
(dont taxe professionnelle)	1902			
Impôts, taxes et versements assimilés	1884		387	
Rémunérations du personnel 	31661		37557	
Charges sociales	-161		1228	
Dotations aux amortissements	1433		1444	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		5	
Total des charges d’exploitation	81748		130048	
Résultat d’exploitation	-1567		9997	
Produits financiers			8	
Produits exceptionnels	2667		115	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1801		140	
Impôts sur les bénéfices			1518	
Bénéfice ou perte	-701		8462	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9522			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8962			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1247	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6001	
Total Immobilisations (Augmentations)			1247	
Total Immobilisations (Diminutions)			3117	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1596	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1071581	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9522	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8962	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel