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BILAN DE FACTO 2018 Siren 813699451				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38244	19989	18255	
Immobilisations financières	1050		1050	
Total Actif Immobilisé	39294	19989	19305	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10789		10789	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36218		36218	
Créances – Autres	8228		8228	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1984		1984	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57219		57219	
Total général Actif	96513			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			11900	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			46000	
Report à nouveau			-67263	
Résultat de l’exercice			-44611	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-53973	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17014	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60081		
Autres dettes			104136	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			130497	
Total général Passif			76524	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10196	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	207866			
Production stockée				
Production immobilisée	10196			
Subventions d’exploitation reçues	122			
Autres produits	30			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	218214			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	76109			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3650			
(dont crédit bail mobilier)*	3075			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72738			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3523			
Rémunérations du personnel 	78920			
Charges sociales	24270			
Dotations aux amortissements	6822			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	223			
Total des charges d’exploitation	258955			
Résultat d’exploitation	-40741			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	759			
Charges exceptionnelles	3110			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-44611			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37027			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22100			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10196	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28047	
Total Immobilisations (Augmentations)			10196	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37027	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22100	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel