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BILAN AMBASSADE DE BRETAGNE - LES DOCKS 2018 Siren 813601515				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	19540	8242	11299	14005
Immobilisations corporelles	254905	89488	165417	190050
Immobilisations financières	14808		14808	11761
Total Actif Immobilisé	289253	97730	191523	215816
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4746		4746	14294
Stock marchandises	2828		2828	3405
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	61530		61530	44210
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10634		10634	53391
Caisse				
Charges constatées d’avance	31421		31421	25
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111159		111159	115326
Total général Actif	400412			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-81819	-12909
Résultat de l’exercice			-141252	-68909
Provisions réglementées			81662	93710
Total des capitaux propres - Total I			-140408	12892
Provisions pour risques et charges - Total II			10000	
Emprunts et dettes assimilées			71113	85673
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			317663	175294
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		308		
Autres dettes			44314	57283
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			433090	318250
Total général Passif			302682	331142
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	-1071			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	767597		774992	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16583		45168	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	784180		820161	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2940		5223	
Variation de stock (marchandises)	577		587	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	233464		227530	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	9548		1159	
(dont crédit bail mobilier)*	951			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	271123		226067	
(dont taxe professionnelle)	5721			
Impôts, taxes et versements assimilés	11392		12087	
Rémunérations du personnel 	294146		323846	
Charges sociales	58211		66244	
Dotations aux amortissements	34534		36370	
Dotations aux provisions	10000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	483		27	
Total des charges d’exploitation	926418		899141	
Résultat d’exploitation	-142238		-78980	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	13131		29287	
Charges financières	3813		4215	
Charges exceptionnelles	8332		15001	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-141252		-68909	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	90214			
Effectif moyen du personnel	13			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	71680			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			955	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8406	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4166	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3047	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			279655	
Total Immobilisations (Augmentations)			16573	
Total Immobilisations (Diminutions)			6974	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6331	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-6331	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-6331	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			10000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			10000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			90214	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			71680	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel