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BILAN 3A NORMANDIE 2021 Siren 813602687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial	88000		88000	88000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1714	1714		285
Constructions	4200	1604	2595	1946
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7711	6453	1258	685
Autres immobilisations corporelles	25490	14747	10742	2967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4970		4970	4898
TOTAL (I)	133588	26020	107567	98784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5742		5742	2695
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	132000	14367	117633	94881
Avances et acomptes versés sur commandes	396		396	2003
Clients et comptes rattachés	33520		33520	29960
Autres créances	3127		3127	7479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96997		96997	140664
Charges constatées d’avance	5904		5904	5298
TOTAL (II)	277688	14367	263321	282984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	411276	40388	370888	381768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13856		3435	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21848		10421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101705		79856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86199		108347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000		40000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2823		2384	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84329		94762	
Dettes fiscales et sociales	55831		56418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269183		301911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	370888		381768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204930		215747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	971721		971721	866759
Production vendue biens				
Production vendue services	113232		113232	111175
Chiffres d’affaires nets	1084954		1084954	977935
				
Production stockée			3046	162
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20239	20035
Autres produits			14	10
Total des produits d’exploitation (I)			1108255	998143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			733376	601093
Variation de stock (marchandises)			-23315	22889
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131964	119097
Impôts, taxes et versements assimilés			5432	5005
Salaires et traitements			167896	164533
Charges sociales			58900	56350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3624	3942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14367	13916
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1133	936
Total des charges d’exploitation (II) 			1093380	987764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14874	10379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1374	1484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1374	1484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1374	-1484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13500	8895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3487			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13700		9088	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17187		9088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3316		7527	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3316		7562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13871		1526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5523			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1125443		1007232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1103594		996811	
BENEFICE OU PERTE	21848		10421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4721		4721	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		8394	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89500		
Total Immobilisations corporelles		29200		15652
Total Immobilisations financières		4898		72
Total Général		123599		15724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5735	39117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4970
Total Général			5735	133588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23315	3624	2419	24520
AMORTISSEMENTS Total Général	24815	3624	2419	26020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13803	14367	13803	14367
Sur comptes clients	113		113	
Autres provisions pour dépréciation	113		113	
Total Provisions pour dépréciation	13916	14367	13916	14367
TOTAL GENERAL	13916	14367	13916	14367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14367	13916	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4970		4970	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33520	33520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2073	2073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1053	1053		
Charges constatées d’avance	5904	5904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47522	42551	4970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86199	24770	61429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84329	84329		
Personnel et comptes rattachés	28003	28003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15002	15002		
Impôts sur les bénéfices	5523	5523		
T.V.A.	4892	4892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2409	2409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40000	40000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266360	204930	61429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4907		9625	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8388		7976	
Location, charges locatives et de copropriété	57915		50505	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4337		4444	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61323		56171	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131964		119097	
Taxe professionnelle	2540		2538	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2892		2466	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5432		5005	
Montant de la TVA. collectée	196991		174475	
Total TVA. déductible sur biens et services	152050		115785	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel