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BILAN 3A NORMANDIE 2018 Siren 813602687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		156
Fonds commercial	88000		88000	88000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1714	857	857	1143
Constructions	3200	613	2586	2906
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6849	5770	1078	1885
Autres immobilisations corporelles	16375	9691	6683	7072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4616		4616	5305
TOTAL (I)	122255	18433	103822	106469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6769		6769	2361
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106853	10282	96570	119511
Avances et acomptes versés sur commandes	1381		1381	1478
Clients et comptes rattachés	22527		22527	32778
Autres créances	22913		22913	23180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74197		74197	34394
Charges constatées d’avance	4885		4885	4965
TOTAL (II)	239528	10282	229245	218668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	361783	28716	333067	325137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			5037	
Report à nouveau	-20351			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23385		-25388	
Subventions d’investissement	677		1016	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69711		46664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90603		111472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000		60000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2209		515	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85158		62645	
Dettes fiscales et sociales	45384		43838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263355		278471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	333067		325136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191963		187413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	889744		889744	784928
Production vendue biens				
Production vendue services	118728		118728	114435
Chiffres d’affaires nets	1008472		1008472	899363
				
Production stockée			4408	-587
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9902	7906
Autres produits			17	12
Total des produits d’exploitation (I)			1022801	906695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			620782	554219
Variation de stock (marchandises)			18840	-2819
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120387	126706
Impôts, taxes et versements assimilés			5573	3535
Salaires et traitements			162551	179612
Charges sociales			58385	62509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5251	10598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10282	6182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	698
Total des charges d’exploitation (II) 			1002086	941242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20715	-34546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2451	2948
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2451	2948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2451	-2948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18263	-37495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			935	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5338		11172	
Reprises sur provisions et transferts de charges			833	
Total des produits exceptionnels (VII)	5338		12941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187		834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217		834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5121		12106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1028140		919636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1004755		945025	
BENEFICE OU PERTE	23384		-25388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3958		10410	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3721		4357	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89500		
Total Immobilisations corporelles		30314		3324
Total Immobilisations financières		5305		60
Total Général		125119		3385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5497	28139
Prêts et immobilisations financières			749	
Total Immobilisations financières			749	4616
Total Général			6247	122255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1343	156		1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17306	5095	5465	16933
AMORTISSEMENTS Total Général	18650	5251	5464	18433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6182	10282	6182	10282
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6182	10282	6182	10282
TOTAL GENERAL	6182	10282	6182	10282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10282	6182	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4616		4616	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22527	22527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8183		8183	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4876		4876	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9854	9854		
Charges constatées d’avance	4885	4885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54942	37267	17675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90603	21421	69182	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85158	85158		
Personnel et comptes rattachés	19094	19094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19139	19139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5120	5120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2030	2030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40000	40000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261145	191963	69182	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3802		7984	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7523		9829	
Location, charges locatives et de copropriété	54939		53963	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2965		3725	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54959		59187	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120387		126706	
Taxe professionnelle	3054		1025	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2519		2509	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5573		3535	
Montant de la TVA. collectée	177541		156339	
Total TVA. déductible sur biens et services	122084		107180	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5