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BILAN 3A NORMANDIE 2017 Siren 813602687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1344	156	
Fonds commercial	88000		88000	88000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1715	572	1143	1429
Constructions	3200	294	2906	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6849	4964	1885	3043
Autres immobilisations corporelles	18550	11478	7072	12216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5305		5305	3787
TOTAL (I)	125120	18651	106469	108475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2361		2361	2949
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125693	6182	119511	119324
Avances et acomptes versés sur commandes	1478		1478	1606
Clients et comptes rattachés	32778		32778	34367
Autres créances	23180		23180	13559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34394		34394	66038
Charges constatées d’avance	4965		4965	5782
TOTAL (II)	224850	6182	218668	243624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	349970	24833	325137	352099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5037			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25389		11037	
Subventions d’investissement	1017		1355	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46665		72393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111473		131848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	515		416	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62645		77533	
Dettes fiscales et sociales	43838		69909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	278472		279706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	325137		352099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187413		168307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	784929		784929	1049180
Production vendue biens				
Production vendue services	114435		114435	118475
Chiffres d’affaires nets	899364		899364	1167655
				
Production stockée			-587	2949
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7907	22069
Autres produits			12	19
Total des produits d’exploitation (I)			906695	1192691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			554219	895548
Variation de stock (marchandises)			-2819	-122874
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126706	125340
Impôts, taxes et versements assimilés			3535	6484
Salaires et traitements			179613	189344
Charges sociales			62510	68866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10598	12764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6182	3550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			698	19
Total des charges d’exploitation (II) 			941242	1179040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34547	13652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2949	3210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2949	3210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2949	-3210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37496	10442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	936			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11172		2506	
Reprises sur provisions et transferts de charges	833			
Total des produits exceptionnels (VII)	12941		2506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	835		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	835		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12107		2461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	919637		1195197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	945026		1184159	
BENEFICE OU PERTE	-25389		11037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10410		3849	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			22069	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88000		1500
Total Immobilisations corporelles		29451		5574
Total Immobilisations financières		3787		3044
Total Général		121238		10118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4711	30314
Prêts et immobilisations financières			1526	
Total Immobilisations financières			1526	5305
Total Général			6237	125120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1344		1344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12764	9254	4711	17307
AMORTISSEMENTS Total Général	12764	10598	4711	18651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3550	6182	3550	6182
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3550	6182	3550	6182
TOTAL GENERAL	3550	6182	3550	6182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6182	3550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5305			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32778			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7839			
T. V. A.	119			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6331			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8891			
Charges constatées d’avance	4965			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66228	53084	13144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111473	20929	88605	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62645	62645		
Personnel et comptes rattachés	18727	18727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19046	19046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4656	4656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1409	1409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60000	60000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277957	187413	88605	1938
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7985		4213	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9830		7521	
Location, charges locatives et de copropriété	53964		54830	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3726		7726	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59187		55264	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126706		125340	
Taxe professionnelle	1025		1855	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2510		4629	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3535		6484	
Montant de la TVA. collectée	156339		196268	
Total TVA. déductible sur biens et services	107180		133721	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		6