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BILAN SAS PARAPHARMACIE LES SAISONS DE MEAUX 2018 Siren 813523404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	381231	176997	204234	258696
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	19965		19965	19547
TOTAL (I)	401226	176997	224229	278273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	326672		326672	374573
Avances et acomptes versés sur commandes				10263
Clients et comptes rattachés	303		303	600
Autres créances	116556		116556	101007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36403		36403	47976
Charges constatées d’avance				21348
TOTAL (II)	479933		479933	555767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	881159	176997	704162	834040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6688		-12927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61343		20615	
Subventions d’investissement	204233		258695	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160579		276384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58120		88137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136457		90000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239771		263338	
Dettes fiscales et sociales	29472		36887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74379		74379	
Autres dettes	5383		4915	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	543583		557656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	704162		834040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	543583		499536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	899936		899936	928014
Production vendue biens				
Production vendue services	288		288	2276
Chiffres d’affaires nets	900223		900223	930291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	186
Total des produits d’exploitation (I)			901734	930477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			638131	728444
Variation de stock (marchandises)			47901	-80417
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130699	116292
Impôts, taxes et versements assimilés			7503	6165
Salaires et traitements			116556	114753
Charges sociales			27236	24419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54462	54462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1022493	964127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120759	-33650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			520	730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			520	730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-520	-730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121279	-34380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5486			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54462		54462	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59948		54462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59937		54462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	961682		984939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1023024		964323	
BENEFICE OU PERTE	-61343		20615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		381231		
Total Immobilisations financières		19577		417
Total Général		400809		417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				381231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19995
Total Général				401226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122535	54462		176997
AMORTISSEMENTS Total Général	122535	54462		176997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19965		19965	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	303	303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7004	7004		
T. V. A.	27201	27201		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82351	82351		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	136823	116858	19965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58120	58120		
Emprunts et dettes financières divers	136457	136457		
Fournisseurs et comptes rattachés	239771	239771		
Personnel et comptes rattachés	8942	8942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15189	15189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1653	1653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3687	3687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74379	74379		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5383	5383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	543583	543583		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2717			
Location, charges locatives et de copropriété	88303		78934	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23705		13289	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15974		24068	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130699		116292	
Taxe professionnelle	5577		5112	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1926		1053	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7503		6165	
Montant de la TVA. collectée	152014		160297	
Total TVA. déductible sur biens et services	115414		173962	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6