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BILAN SAS PARAPHARMACIE LES SAISONS DE MEAUX 2017 Siren 813523404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	381231	122535	258696	313158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	19547		19547	19364
TOTAL (I)	400809	122535	278273	332551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	374573		374573	294156
Avances et acomptes versés sur commandes	10263		10263	10263
Clients et comptes rattachés	600		600	
Autres créances	101407		101407	111690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47976		47976	96744
Charges constatées d’avance	21348		21348	15208
TOTAL (II)	556167		556167	528061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	956976	122535	834440	860613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12927			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20615		-12927	
Subventions d’investissement	258695		313157	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276384		310230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88137		118517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90000		80000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263738		246533	
Dettes fiscales et sociales	36887		30953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74379		74379	
Autres dettes	4915			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	558056		550382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	834440		860613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499936		382246	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			573	
Dont emprunts participatifs	90000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	928014		928014	1027314
Production vendue biens				
Production vendue services	2276		2276	700
Chiffres d’affaires nets	930291		930291	1028014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			186	609
Total des produits d’exploitation (I)			930477	1028623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			728444	1015380
Variation de stock (marchandises)			-80417	-294156
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116292	128487
Impôts, taxes et versements assimilés			6165	5293
Salaires et traitements			114753	164504
Charges sociales			24419	36501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54462	68074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	34
Total des charges d’exploitation (II) 			964127	1124117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33650	-95494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			730	1205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			730	1205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-730	-1205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34380	-96699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54462		68074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54462		86843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54462		83772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	984939		1115466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	964323		1128393	
BENEFICE OU PERTE	20615		-12927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		381231		
Total Immobilisations financières		19394		183
Total Général		400625		183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				381231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19577
Total Général				400809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68074	54462		122535
AMORTISSEMENTS Total Général	68074	54462		122535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19547			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8169			
T. V. A.	16878			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76360			
Charges constatées d’avance	21348			
TOTAL ETAT DES CREANCES	142902	123354	19547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88137	30017	58120	
Emprunts et dettes financières divers	90000	90000		
Fournisseurs et comptes rattachés	263738	263738		
Personnel et comptes rattachés	11075	11075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17003	17003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7019	7019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1790	1790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74379	74379		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4915	4915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	558056	499936	58120	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel