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BILAN SAS DELATTRE 2017 Siren 813563640				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1248	531	717	966
Immobilisations corporelles	132797	25051	107746	119507
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	134044	25582	108463	120473
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3237		3237	2822
Stock marchandises	173		173	46
Avances et acomptes versés sur commandes				30
Créances – Clients et comptes rattachés	723		723	1005
Créances – Autres	5357		5357	4303
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52410		52410	55896
Caisse				
Charges constatées d’avance	1680		1680	4489
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63579		63579	68591
Total général Actif	197624	847		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3910	
Résultat de l’exercice			-35	-3910
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4055	4090
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61850	85550
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9198	12624
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		74188		
Autres dettes			96940	86799
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			167987	184974
Total général Passif			172042	189064
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			54673	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1208		847	
Production vendue de biens – France	140197		134460	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6282		9387	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	147687		144694	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1107		826	
Variation de stock (marchandises)	-127		-46	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33545		37385	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-415		-2822	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32349		40834	
(dont taxe professionnelle)	693			
Impôts, taxes et versements assimilés	1334		1509	
Rémunérations du personnel 	62258		51708	
Charges sociales	16137		11950	
Dotations aux amortissements	12210		13372	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		10	
Total des charges d’exploitation	158403		154727	
Résultat d’exploitation	-10716		-10033	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11521		8900	
Charges financières	1912		2405	
Charges exceptionnelles			500	
Impôts sur les bénéfices	-1072		-128	
Bénéfice ou perte	-35		-3910	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8013			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7188			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			133844	
Total Immobilisations (Augmentations)			200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8013	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7188	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel