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BILAN POLY INVEST 2021 Siren 813589082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3208962	67911	3141051	3141051
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	684532		684532	
Prêts	61277	47277	14000	23659
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3954771	115188	3839583	3164710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12000		12000	
Autres créances	7143297	1415405	5727892	7316044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	930		930	154701
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7156227	1415405	5740822	7470745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11110998	1530593	9580405	10635455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4939		4939	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-811185		-797874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18826		-13311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-725072		-706247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10149761		11180912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20817		26089	
Dettes fiscales et sociales	12200		12000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122700		122700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10305478		11341701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9580405		10635455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10305478		11341701	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35118	34242
Impôts, taxes et versements assimilés			200	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			35318	34242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35318	-34242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				73876
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			74130	84591
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24532	48663
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			52426	56851
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151087	190105
Dotations financières sur amortissements et provisions			9659	92915
Intérêts et charges assimilées			124937	132740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134595	225655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16492	-35550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18826	4084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80105			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	549088			
Total des produits exceptionnels (VII)	639193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	559088		500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80105			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	639193		17395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-17395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	790280		263981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	809106		277292	
BENEFICE OU PERTE	-18826		-13311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				10000
Total Immobilisations financières		3871753		684532
Total Général		3871753		694532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			601514	3954771
Total Général			611514	3954771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				67911
sur immobilisations –autres immobilisations financières	639132	9659	601514	47277
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1335300	80105		1415405
Total Provisions pour dépréciation	2042343	89764	601514	1530593
TOTAL GENERAL	2042343	89764	601514	1530593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9659	52426	
                                            - Exceptionnelles		80105	549088	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	61277	61277		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12000	12000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16457	16457		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5576732	5576732		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1550108	1550108		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7216574	7216574		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20817	20817		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12000	12000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200	200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10149761	10149761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122700	122700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10305478	10305478		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel