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BILAN OPTINEO 2020 Siren 813528908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	712180	12873	699307	700346
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6140851	3368410	2772441	2772441
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22816000	4722000	18094000	18094000
TOTAL (I)	29669031	8103283	21565748	21566787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64354		64354	294757
Autres créances	3344000	2297001	1046999	1037404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	210		210	210
Disponibilités	72583		72583	75650
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3481147	2297001	1184146	1408022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	54500		54500	85643
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33204679	10400285	22804394	23060452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6298046		6298046	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13594499		13594499	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6784369		-8268812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1560614		1484443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	263750		224187	
TOTAL (I)	14932539		13332363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7472296		9043409	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	218		164512	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53773		35147	
Dettes fiscales et sociales	345567		485022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7871855		9728089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22804394		23060452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1209571		1209571	1229385
Chiffres d’affaires nets	1209571		1209571	1229385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	10
Total des produits d’exploitation (I)			1209578	1229395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158870	202376
Impôts, taxes et versements assimilés			25227	31405
Salaires et traitements			586249	570601
Charges sociales			342547	344496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32182	32182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1513	4538
Total des charges d’exploitation (II) 			1146589	1185599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62990	43796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1100000	1900000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38858	47072
Reprises sur provisions et transferts de charges				10615
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1138858	1957687
Dotations financières sur amortissements et provisions			35692	668638
Intérêts et charges assimilées			162777	369761
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			198474	1038399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			940384	919288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1003374	963084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39562		52750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39562		52750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39562		-52750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-596803		-574108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2348436		3187082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	787822		1702639	
BENEFICE OU PERTE	1560614		1484443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		712180		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		28956851		
Total Général		29669031		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				712180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28956851
Total Général				29669031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11834	1039		12873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	11834	1039		12873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				263750
Total Provisions réglementées	224187	39562		263750
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3368410
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4722000			4722000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2261309	35692		2297001
Total Provisions pour dépréciation	10351719	35692		10387411
TOTAL GENERAL	10575906	75255		10651161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22816000		22816000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64354	64354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53930	53930		
T. V. A.	9233	9233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1231	1231		
Groupe et associés	3278226	3278226		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1380	1380		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26224354	3408354	22816000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41796	41796		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7430500	1571000	5859500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53773	53773		
Personnel et comptes rattachés	214206	214206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110868	110868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5584	5584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14908	14908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7871636	2012136	5859500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4