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BILAN OPTINEO 2016 Siren 813528908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			423000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			14314000	
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			9090000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			11158000	
Autres créances			971000	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			2566000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			51668000	
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Capital social ou individuel	12576000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1315000			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	3788000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	37245000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5323000			
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58000			
Autres dettes	2575000			
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)				
(V)				
TOTAL GENERAL	51668000			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1786000	
Production vendue biens			59461000	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			61246000	
				
Production stockée			440000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			656000	
Autres produits			25000	
Total des produits d’exploitation (I)			1135000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26457000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16080000	
Impôts, taxes et versements assimilés			1011000	
Salaires et traitements			13822000	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2087000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			154000	
Autres charges			476000	
Total des charges d’exploitation (II) 			60087000	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2294000	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2262000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2075000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219000	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	590000			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3522000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-2932000			
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-468000			
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	11646000			
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	-2245000			
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-13891000			
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-13891000			
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier