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BILAN MAZARIN 2018 Siren 813545845				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	150000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	164816	49904	114912	129978
Immobilisations financières	1922		1922	1922
Total Actif Immobilisé	316737	49904	266833	281899
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1961		1961	2544
Avances et acomptes versés sur commandes				9000
Créances – Clients et comptes rattachés	3803		3803	961
Créances – Autres	8237		8237	6452
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6803		6803	2160
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20805		20805	21117
Total général Actif	337542	185059		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-107541	-102605
Résultat de l’exercice			7769	-4936
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-99272	-107041
Provisions pour risques et charges - Total II			483	98
Emprunts et dettes assimilées			175040	202946
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6567	16872
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		197831		
Autres dettes			204820	190140
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			386426	409958
Total général Passif			287638	303016
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	212357		185059	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			2308	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5827		6146	
Autres produits	103		547	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	218287		194059	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	62477		52471	
Variation de stock (marchandises)	583		693	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47782		47786	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3909		4520	
Rémunérations du personnel 	59143		54911	
Charges sociales	16082		12457	
Dotations aux amortissements	15066		20211	
Dotations aux provisions	483		98	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1300		2090	
Total des charges d’exploitation	206824		195237	
Résultat d’exploitation	11463		-1178	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	1			
Charges financières	3677		3578	
Charges exceptionnelles	20		184	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7769		-4936	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29320			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11084			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			316737	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			483	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			483	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			98	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			98	
DIVERS Montant de la TVA collectée			29320	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11084	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel