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BILAN LM CASH 2021 Siren 813519675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27500	23746	3754	7683
Fonds commercial	192500		192500	192500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3182	3182		313
Autres immobilisations corporelles	129871	70657	59214	44505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	353253	97585	255668	245201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141698		141698	153911
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18914		18914	7322
Autres créances	31476		31476	28092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119124		119124	178678
Charges constatées d’avance	389		389	389
TOTAL (II)	311601		311601	368392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	664854	97585	567269	613593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42085		33291	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15705		8794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37380		53085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180276		220415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182959		181123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136170		120621	
Dettes fiscales et sociales	30484		38235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	529889		560508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	567269		613593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	800161		800161	713155
Production vendue biens				
Production vendue services	1363		1363	4416
Chiffres d’affaires nets	801524		801524	717571
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32501	9753
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2837	9229
Autres produits			318	654
Total des produits d’exploitation (I)			837180	737207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			443851	384188
Variation de stock (marchandises)			18685	-17480
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186084	161249
Impôts, taxes et versements assimilés			4398	3996
Salaires et traitements			147331	143300
Charges sociales			15075	12284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16761	18872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17736	17678
Total des charges d’exploitation (II) 			849920	724086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12740	13121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3698	3332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3698	3332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3698	-3332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16438	9789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1435		601	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1435		601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	702		888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	702		888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	733		-287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	838615		737808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	854320		729014	
BENEFICE OU PERTE	-15705		8794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220000		
Total Immobilisations corporelles		106105		27228
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		326305		27228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			280	133053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			280	353253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19817	3929		23746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61286	12832	280	73839
AMORTISSEMENTS Total Général	81104	16761	280	97585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18914	18914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	303	303		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26903	26903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4270	4270		
Charges constatées d’avance	389	389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50979	50779	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176627	53017	123610	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136170	136170		
Personnel et comptes rattachés	15303	15303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6774	6774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4490	4490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3918	3918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182959	182959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	526240	402630	123610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43558			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel