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BILAN LM CASH 2020 Siren 813519675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27500	19817	7683	11611
Fonds commercial	192500		192500	192500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3182	2868	313	680
Autres immobilisations corporelles	102923	58418	44505	56881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	326305	81104	245201	261872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	153911		153911	137024
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7322		7322	8530
Autres créances	28092		28092	25320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178678		178678	51820
Charges constatées d’avance	389		389	507
TOTAL (II)	368392		368392	223201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	694697	81104	613593	485073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33291		33237	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8794		54	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6			
TOTAL (I)	53085		44291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220415		134021	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181123		180896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120621		103874	
Dettes fiscales et sociales	38235		21436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114		555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	560508		440782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	613593		485073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	713155		713155	821394
Production vendue biens				
Production vendue services	4416		4416	3003
Chiffres d’affaires nets	717571		717571	824397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9753	770
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9229	
Autres produits			654	269
Total des produits d’exploitation (I)			737207	825437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			384188	442120
Variation de stock (marchandises)			-17480	7315
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161249	141370
Impôts, taxes et versements assimilés			3996	4376
Salaires et traitements			143300	172776
Charges sociales			12284	15621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18872	18074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17678	18840
Total des charges d’exploitation (II) 			724086	820492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13121	4945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3332	3733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3332	3733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3332	-3733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9789	1212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	601		1338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	601		1338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	888		2156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			340	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	888		2496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-287		-1158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	708			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	737808		826775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	729014		826720	
BENEFICE OU PERTE	8794		54	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220000		
Total Immobilisations corporelles		103904		2200
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		324104		2200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				106105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				326305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15889	3929		19817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46343	14943		61286
AMORTISSEMENTS Total Général	62232	18872		81104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7322	7322		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3178	3178		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20619	20619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4295	4295		
Charges constatées d’avance	389	389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36003	35803	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220185	153558	66627	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120621	120621		
Personnel et comptes rattachés	13195	13195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16179	16179		
Impôts sur les bénéfices	708	708		
T.V.A.	4402	4402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3752	3752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181123	181123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114	114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	560278	493651	66627	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel