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BILAN LM CASH 2019 Siren 813519675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27500	15889	11611	15540
Fonds commercial	192500		192500	192500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3182	2502	680	1079
Autres immobilisations corporelles	100723	43841	56881	63817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	324104	62232	261872	272936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137024		137024	142941
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8530		8530	532
Autres créances	25320		25320	30355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51820		51820	74494
Charges constatées d’avance	507		507	338
TOTAL (II)	223201		223201	248660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	547306	62232	485073	521595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33237		24217	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54		9020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44291		44237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134021		174801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180896		174465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103874		105284	
Dettes fiscales et sociales	21436		22808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	555			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440782		477359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	485073		521595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	821394		821394	791889
Production vendue biens				
Production vendue services	3003		3003	
Chiffres d’affaires nets	824397		824397	791889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			770	9944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7048
Autres produits			269	152
Total des produits d’exploitation (I)			825437	809033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			442120	422090
Variation de stock (marchandises)			7315	-5529
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141370	130053
Impôts, taxes et versements assimilés			4376	11996
Salaires et traitements			172776	145240
Charges sociales			15621	44574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18074	21390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18840	19367
Total des charges d’exploitation (II) 			820492	789179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4945	19854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3733	4397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3733	4397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3733	-4397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1212	15457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1338		147	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1338		147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2156		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	340		5922	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2496		5965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1158		-5818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	826775		809180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	826720		800160	
BENEFICE OU PERTE	54		9020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220000		
Total Immobilisations corporelles		98434		7150
Total Immobilisations financières				200
Total Général		318434		7350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1680	103904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			1680	324104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11960	3929		15889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33538	14145	1340	46343
AMORTISSEMENTS Total Général	45499	18074	1340	62232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8530	8530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5421	5421		
T. V. A.	16528	16528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3371	3371		
Charges constatées d’avance	507	507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34558	34358	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134021	45975	88046	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103874	103874		
Personnel et comptes rattachés	11706	11706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3913	3913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3271	3271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2546	2546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180896	180896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	555	555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440782	352736	88046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel