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BILAN LES COULISSES MACONNAISES 2021 Siren 813586211				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7810	7051	759	291
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	7810	7051	759	291
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	175		175	25
Stock marchandises	99		99	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2795		2795	1470
Créances – Autres	31		31	29
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27054		27054	7223
Caisse				
Charges constatées d’avance	1253		1253	1180
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31408		31408	9927
Total général Actif	39218	2692		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1675	-1891
Résultat de l’exercice			26438	216
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25363	-1075
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2420	3261
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2722		
Autres dettes			4384	8032
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			6804	11293
Total général Passif			32167	10218
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			810	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			810	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			2692	
Production vendue de biens – France	42844		21584	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	26008		4500	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	68852		28780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2144		989	
Variation de stock (marchandises)	-99			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9877		4832	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-150		525	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21172		17326	
(dont taxe professionnelle)	391			
Impôts, taxes et versements assimilés	1212		1286	
Rémunérations du personnel 	6000			
Charges sociales	1799		1820	
Dotations aux amortissements	342		1400	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	106		372	
Total des charges d’exploitation	42403		28549	
Résultat d’exploitation	26449		231	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	11		15	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	26438		216	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			810	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7000	
Total Immobilisations (Augmentations)			810	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel