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BILAN LES COULISSES MACONNAISES 2019 Siren 813586211				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7000	5309	1691	3091
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	7000	5309	1691	3091
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	550		550	427
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2546		2546	2517
Créances – Autres	951		951	1343
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134		134	1385
Caisse				
Charges constatées d’avance	1092		1092	1033
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5273		5273	6706
Total général Actif	12273	9166		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				3097
Report à nouveau			-2575	
Résultat de l’exercice			684	-5672
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1291	-1975
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			227	117
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5650	3638
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		81		
Autres dettes			2378	8017
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			8255	11771
Total général Passif			6964	9797
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7261		9166	
Production vendue de biens – France	46530		52875	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	95		682	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	53885		62723	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2574		2242	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15142		19514	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-123		106	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28127		32255	
(dont taxe professionnelle)	389			
Impôts, taxes et versements assimilés	1225		1389	
Rémunérations du personnel 	2476		7894	
Charges sociales	1984		3298	
Dotations aux amortissements	1400		1400	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	396		435	
Total des charges d’exploitation	53202		68532	
Résultat d’exploitation	684		-5810	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			-138	
Bénéfice ou perte	684		-5672	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5820			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4248			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7000	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5820	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4248	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel