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BILAN FUN MOBILITY SERVICE 2018 Siren 813578614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5748	5321	426	
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14370	14274	96	
Autres immobilisations corporelles	5187	3233	1953	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5185		5185	
TOTAL (I)	35490	22829	12660	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	225082		225082	
Avances et acomptes versés sur commandes	28		28	
Clients et comptes rattachés	22457		22457	
Autres créances	29829		29829	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	15958		15958	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	323356		323356	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	358846	22829	336016	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-185754			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1360			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-174393			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2868			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93399			
Dettes fiscales et sociales	16635			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	393606			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	510410			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	336016			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	510410			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	445987	9445	455432	
Production vendue biens				
Production vendue services		3009	3009	
Chiffres d’affaires nets	445987	12454	458442	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			461448	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			394069	
Variation de stock (marchandises)			-55032	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			384	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94715	
Impôts, taxes et versements assimilés			7637	
Salaires et traitements			33694	
Charges sociales			8133	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			487440	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25991	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			297	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			297	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-288	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26279	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34180			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3840			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6540			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27640			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	495638			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	494278			
BENEFICE OU PERTE	1360			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10748		
Total Immobilisations corporelles		23623		
Total Immobilisations financières		5080		105
Total Général		39451		105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4066	19557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5185
Total Général			4066	35490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3405	1916		5321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15818	1916	225	17508
AMORTISSEMENTS Total Général	19223	3832	225	22829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5185		5185	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22457	22457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2282	2282		
T. V. A.	15737	15737		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1521	1521		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10289	10289		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	57472	52287	5185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2868	2868		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93399	93399		
Personnel et comptes rattachés	3234	3234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1978	1978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9758	9758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1664	1664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3900	3900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	393606	393606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	510410	510410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel