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BILAN AUTOS SETAM 82 2017 Siren 813552874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7997	2781	5217	
Fonds commercial	160000		160000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17083	3734	13348	
Constructions	14837	3069	11768	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55001	21473	33528	
Autres immobilisations corporelles	124698	31911	92787	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15543		15543	
TOTAL (I)	395160	62968	332191	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4041014	58376	3982638	
Avances et acomptes versés sur commandes	169429		169429	
Clients et comptes rattachés	672047		672047	
Autres créances	280576		280576	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150571		150571	
Charges constatées d’avance	8503		8503	
TOTAL (II)	5322140	58376	5263764	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5717299	121344	5595955	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33425			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52474			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	514101			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90557			
Emprunts et dettes financières divers (4)	474135			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18650			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4079604			
Dettes fiscales et sociales	188468			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88550			
Produits constatés d’avance (2)	121890			
TOTAL (IV)	5061854			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5595955			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4970414			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	882			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10454656		10454656	
Production vendue biens	145514		145514	
Production vendue services	502160		502160	
Chiffres d’affaires nets	11102329		11102329	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140785	
Autres produits			2821	
Total des produits d’exploitation (I)			11245935	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10483636	
Variation de stock (marchandises)			-1214722	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			829258	
Impôts, taxes et versements assimilés			48037	
Salaires et traitements			703847	
Charges sociales			304754	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58376	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22766	
Total des charges d’exploitation (II) 			11274407	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28472	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30714	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30714	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66946	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66946	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36232	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64704	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20784			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20784			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33014			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11276650			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11329123			
BENEFICE OU PERTE	-52474			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88557			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22543			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167997		
Total Immobilisations corporelles		197691		13928
Total Immobilisations financières		15543		
Total Général		381231		13928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15543
Total Général				395160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1181	1600	2781	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24832	35356	60188	
AMORTISSEMENTS Total Général	26013	36955	62968	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52228	58376	52228	58376
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52228	58376	52228	58376
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15543			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	672047			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	331			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4241			
T. V. A.	170562			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2309			
Divers				
Groupe et associés	33014			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70118			
Charges constatées d’avance	8503			
TOTAL ETAT DES CREANCES	976668	961125	15543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	882	882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89675	16885	69799	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4079604	4079604		
Personnel et comptes rattachés	63773	63773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76244	76244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40866	40866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7585	7585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	474135	474135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88550	88550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	121890	121890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5043204	4970414	69799	2991
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20		21