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BILAN LAGOON WATER 2021 Siren 813542503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4340	4340		
Fonds commercial	10000	4505	5495	7495
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14330	13886	444	3158
Autres immobilisations corporelles	196829	32987	163842	44077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				19169
TOTAL (I)	228498	55718	172781	76899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	543601		543601	320368
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18669		18669	20615
Autres créances	509249		509249	525177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3871		3871	5004
Charges constatées d’avance	648		648	28333
TOTAL (II)	1076039		1076039	899497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9		9	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1304546	55718	1248828	976395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263624		204152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110894		75472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	385518		290624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19072		19063	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19072		19063	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	434956		346079	
Emprunts et dettes financières divers (4)			31670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374922		245394	
Dettes fiscales et sociales	24918		34259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9442		6119	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	844238		663521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1248828		973208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	477306		666721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1505430		1505430	1574275
Production vendue biens				
Production vendue services	3000		3000	273
Chiffres d’affaires nets	1508430		1508430	1574548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2461
Autres produits			6091	47
Total des produits d’exploitation (I)			1516021	1577055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1103788	884863
Variation de stock (marchandises)			-223233	-5959
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292486	356675
Impôts, taxes et versements assimilés			17230	26428
Salaires et traitements			100931	114407
Charges sociales			21948	20456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16475	15853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39663	38198
Total des charges d’exploitation (II) 			1369287	1450920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146734	126135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			9	
Intérêts et charges assimilées			2662	5415
Différences négatives de change				15913
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2671	21328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2671	-21328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144063	104807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19169			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19169		1191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19169			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19169		9778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-8587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33169		20748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1535191		1578246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1424297		1502774	
BENEFICE OU PERTE	110894		75472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14340		
Total Immobilisations corporelles		79632		131526
Total Immobilisations financières		22169		
Total Général		116142		131526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19169	3000
Total Général			19169	228498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6845	2000		8845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32398	14475		46873
AMORTISSEMENTS Total Général	39243	16475		55718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		9		9
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	19063			19063
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19063	9		19063
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19063	9		19072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18669	18669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55	55		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72370	72370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	412582	412582		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24243	24243		
Charges constatées d’avance	648	648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	528567	528567		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7416	7416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	427540	60608	366932	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	374922	374922		
Personnel et comptes rattachés	234	234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5454	5454		
Impôts sur les bénéfices	12047	12047		
T.V.A.	3171	3171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4012	4012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9442	9442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	844238	477306	366932	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	430825			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	340846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel