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BILAN LAGOON WATER 2020 Siren 813542503
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4340 4340
Fonds commercial 10000 2505 7495 10000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 14330 11172 3158 6748
Autres immobilisations corporelles 65303 21226 44077 49311
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3000 3000 3000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 19169 19169 18699
TOTAL (I) 116142 39243 76899 87758
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 320368 320368 314410
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 20628 20628 40519
Autres créances 525177 525177 193941
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5004 5004 77070
Charges constatées d’avance 28333 28333 27012
TOTAL (II) 899510 899510 652952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1015652 39243 976409 740710
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 204152 114540
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 75472 110612
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 290624 236152
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 19063 19063
Provisions pour charges
TOTAL (III) 19063 19063
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 346079 34331
Emprunts et dettes financières divers (4) 31670 28084
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 245394 257038
Dettes fiscales et sociales 34259 63356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9319 102686
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 666721 485495
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 976409 740710
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 666721 481220
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 7914 16805
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1574275 1574275 1333560
Production vendue biens
Production vendue services 273 273
Chiffres d’affaires nets 1574548 1574548 1333560
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2461
Autres produits 47 229
Total des produits d’exploitation (I) 1577055 1334672
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 884863 776779
Variation de stock (marchandises) -5959 8882
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 356675 183729
Impôts, taxes et versements assimilés 26428 36977
Salaires et traitements 114407 118447
Charges sociales 20456 24444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15853 9300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 38198 32108
Total des charges d’exploitation (II) 1450920 1190667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 126135 144005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1148
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1148
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5415 6990
Différences négatives de change 15913 5010
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 21328 11999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -21328 -10851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 104807 133154
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1191 50840
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1191 50840
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9778 16746
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 19063
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9778 35809
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8587 15030
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 20748 37572
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1578246 1386660
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1502774 1276048
BENEFICE OU PERTE 75472 110612
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2461
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 36106 31752
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14340
Total Immobilisations corporelles 81200 4523
Total Immobilisations financières 22134 35
Total Général 117674 4558
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14340
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6091 79632
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 22169
Total Général 6091 116142
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4340 2505 6845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 25141 13348 6091 32398
AMORTISSEMENTS Total Général 29481 15853 6091 39243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 19063
Total Provisions pour risques et charges 19063 19063
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 19063 19063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 19169 19169
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 20628 20628
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3486 3486
Impôts sur les bénéfices 2247 2247
T. V. A. 56003 56003
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 441666 441666
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21775 21775
Charges constatées d’avance 28333 28333
TOTAL ETAT DES CREANCES 593307 574138 19169
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 338519 338519
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7561 7561
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 245394 245394
Personnel et comptes rattachés 583 583
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4722 4722
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 23267 23267
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5687 5687
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 31670 31670
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9319 9319
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 666721 666721
Emprunts souscrits en cours d’exercice 330000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 9483
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel