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BILAN URBAPROPRETE IDF 2019 Siren 813466174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11732	11732		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181039	109243	71795	72967
Autres immobilisations corporelles	9296963	1169175	8127788	97228
Immobilisations en cours	19845		19845	1456629
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	78523		78523	53218
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9588102	1290151	8297951	1680043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25391		25391	4616
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8887		8887	6671
Clients et comptes rattachés	2217739		2217739	2041908
Autres créances	664940		664940	2775943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295018		295018	465992
Charges constatées d’avance	292		292	547
TOTAL (II)	3212269		3212269	5295679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12800372	1290151	11510220	6975722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1454598		-56255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-240856		-1398342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1495454		-1254598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		50000	
Provisions pour charges	29108		29415	
TOTAL (III)	49108		79415	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6416160			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1001851		1015668	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3599879		5226952	
Dettes fiscales et sociales	1938674		1908285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12956566		8150905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11510220		6975722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16292630		16292630	14695793
Chiffres d’affaires nets	16292630		16292630	14695793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80010	48774
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			16372642	14744570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76410	54563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20774	
Autres achats et charges externes			5724820	6660703
Impôts, taxes et versements assimilés			314304	306465
Salaires et traitements			6251637	5666879
Charges sociales			3226368	2894023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			817752	164051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2716	19194
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			16393234	15765880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20592	-1021310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86086	57713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86086	57713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86086	-57445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106679	-1078756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42800		246316	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5516	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42800		251832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176976		568759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3859	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176976		572618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-134176		-320785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16415442		14996670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16656298		16395012	
BENEFICE OU PERTE	-240856		-1398342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11732		
Total Immobilisations corporelles		2173884		8866985
Total Immobilisations financières		53218		25305
Total Général		2238834		8892290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1456630	86392	9497848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78523
Total Général		1456630	86392	9588103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11732			11732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	547059	817752	86392	1278420
AMORTISSEMENTS Total Général	558791	817752	86392	1290152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29109
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79415	2717	33023	49109
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	79415	2717	33023	49109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2717	33023	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	78523		78523	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2217739	2217739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8452	8452		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	656489	656489		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	292	292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2961495	2882972	78523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3599880	3599880		
Personnel et comptes rattachés	560128	560128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	995733	995733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	342421	342421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40392	40392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6416161	6416161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11954714	11954714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel