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BILAN URBAPROPRETE IDF 2018 Siren 813466174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11732	11732		3910
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158326	85359	72967	95456
Autres immobilisations corporelles	558928	461699	97228	177134
Immobilisations en cours	1456629		1456629	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	53218		53218	27922
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2238834	558790	1680043	304423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4616		4616	4616
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6671		6671	11380
Clients et comptes rattachés	2041908		2041908	1603684
Autres créances	2775943		2775943	1172483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465992		465992	315558
Charges constatées d’avance	547		547	3832
TOTAL (II)	5295679		5295679	3111555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7534513	558790	6975722	3415979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-56255		-2398471	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1398342		-1857784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1254598		-4056255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		35000	
Provisions pour charges	29415		25226	
TOTAL (III)	79415		60226	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			754379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1015668		465145	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5226952		4405502	
Dettes fiscales et sociales	1908285		1786980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8150905		7412008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6975722		3415979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14695793		14695793	13972533
Chiffres d’affaires nets	14695793		14695793	13972533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48774	64695
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			14744570	14037229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54563	44847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3959
Autres achats et charges externes			6660703	6721041
Impôts, taxes et versements assimilés			306465	285337
Salaires et traitements			5666879	5517986
Charges sociales			2894023	2815606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164051	225376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19194	36130
Autres charges				10
Total des charges d’exploitation (II) 			15765880	15650296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1021310	-1613067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			268	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57713	30877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57713	30877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57445	-30877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1078756	-1643944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246316		6288	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5516			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	251832		6288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	568759		221328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3859			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	572618		221328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-320785		-215040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14996670		14043517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16395012		15901302	
BENEFICE OU PERTE	-1398342		-1857784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11732		
Total Immobilisations corporelles		694783		1518234
Total Immobilisations financières		27922		25296
Total Général		734437		1543530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39133	2173884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53218
Total Général			39133	2238834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7821	3911		11732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	422192	160140	35274	547059
AMORTISSEMENTS Total Général	430013	164051	35274	558791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29415
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60226	19195	6	79415
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60226	19195	6	79415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19195	6	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53218		53218	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2041909	2041909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5512	5512		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	678	678		
Impôts sur les bénéfices	3262	3262		
T. V. A.	940115	940115		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21000	21000		
Groupe et associés	1805376	1805376		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	547	547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4871617	4818399	53218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5226952	5226952		
Personnel et comptes rattachés	539481	539481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1009511	1009511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	346213	346213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13080	13080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7135237	7135237		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	165			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	165