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BILAN TVH AUDITION 2017 Siren 813441292				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	165795	28792	137003	87320
Immobilisations financières	3800		3800	2000
Total Actif Immobilisé	204595	28792	175803	124320
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	61918		61918	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	130072		130072	50975
Créances – Autres	48519		48519	54120
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292650		292650	257865
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	533159		533159	362960
Total général Actif	737754	487022		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			24000	18000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1702	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			32345	
Résultat de l’exercice			101130	34047
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			159177	52047
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			192269	219563
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			201200	201692
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7062		
Autres dettes			156316	13978
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			549785	435233
Total général Passif			708962	487280
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			68983	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	692267		487022	
Production vendue de biens – France	63605		25394	
Production vendue de services - France	4865		2220	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	760755		514637	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	272556		248047	
Variation de stock (marchandises)	-61918			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-149		113	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	175395		122668	
(dont taxe professionnelle)	2273			
Impôts, taxes et versements assimilés	2682		5444	
Rémunérations du personnel 	111535		3560	
Charges sociales	41042		-32	
Dotations aux amortissements	17501		11291	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	60564		81334	
Total des charges d’exploitation	619208		472425	
Résultat d’exploitation	141547		42212	
Produits financiers			113	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2311		2308	
Charges exceptionnelles	1911			
Impôts sur les bénéfices	36195		5970	
Bénéfice ou perte	101130		34047	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46253			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	57159			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10725	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			38863	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			17595	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1800	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			135611	
Total Immobilisations (Augmentations)			68983	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46253	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			57159	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel