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BILAN THERMEO 2020 Siren 813488335				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				484
Immobilisations corporelles	198546	69633	128912	113177
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	198546	69633	128912	113661
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1740		1740	
Créances – Clients et comptes rattachés				450
Créances – Autres	16048		16048	2249
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4789		4789	2942
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22576		22576	5641
Total général Actif	221122			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			22994	16614
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10636	6380
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35830	25194
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				2608
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1532	6410
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		87759		
Autres dettes			101916	71737
Produits constatés d’avance			12211	13353
Total des dettes			115659	94108
Total général Passif			151488	119302
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			33724	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	42			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	65213		86833	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	19966			
Autres produits	215		13	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	85436		86846	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	889			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26742		33894	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	460		627	
Rémunérations du personnel 	34025		26424	
Charges sociales	-6030		3309	
Dotations aux amortissements	18312		14648	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	244		232	
Total des charges d’exploitation	74642		79134	
Résultat d’exploitation	10794		7712	
Produits financiers	3		16	
Produits exceptionnels				
Charges financières			9	
Charges exceptionnelles	161		204	
Impôts sur les bénéfices			1135	
Bénéfice ou perte	10636		6380	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13051			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3341			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			2398	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			32591	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			583	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			550	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			167219	
Total Immobilisations (Augmentations)			33724	
Total Immobilisations (Diminutions)			2398	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13051	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3341	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel