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BILAN KALLOS EXPORTERS FRANCE 2021 Siren 813474756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement		1		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1
Autres immobilisations corporelles	11969	8816	3153	4189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2659		2659	1320
TOTAL (I)	14628	8816	5812	5509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2797184	140000	2657184	2312968
Autres créances	22206		22206	75891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37492		37492	448313
Charges constatées d’avance	50		50	2643
TOTAL (II)	2856932	140000	2716932	2839815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2301		2301	3273
TOTAL GENERAL (0 à V)	2873861	148816	2725046	2848597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247807		247419	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22145		388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	280953		258807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	730290		730000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144607		148753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1447945		1637216	
Dettes fiscales et sociales	33704		27105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87548		45557	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2444093		2588632	
(V)			1158	
TOTAL GENERAL (I à V)	2725046		2848597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1759249		2588632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4754158		4754158	5465509
Production vendue biens				
Production vendue services				28459
Chiffres d’affaires nets	4754158		4754158	5493968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280	8792
Autres produits			11650	650
Total des produits d’exploitation (I)			4766088	5503410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3787194	4372564
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			741857	837127
Impôts, taxes et versements assimilés			4754	8309
Salaires et traitements			105315	204442
Charges sociales			40528	67944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1660	2478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			181	3187
Total des charges d’exploitation (II) 			4731488	5496052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34600	7358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10446	6476
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10446	6476
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1294	
Différences négatives de change			10829	10624
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12123	10624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1676	-4148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32923	3210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10778		2069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4776534		5509887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4754388		5509499	
BENEFICE OU PERTE	22145		388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		8792	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11345		624
Total Immobilisations financières		1320		1339
Total Général		12665		1963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2659
Total Général				14628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7156	1660		8816
AMORTISSEMENTS Total Général	7156	1660		8816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90000	50000		140000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90000	50000		140000
TOTAL GENERAL	90000	50000		140000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2659		2659	
Clients douteux ou litigieux	306214	306214		
Autres créances clients	2490970	2490970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19870	19870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2336	2336		
Charges constatées d’avance	50	50		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2822099	2819440	2659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	730290	45446	684844	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1447945	1447945		
Personnel et comptes rattachés	11616	11616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12426	12426		
Impôts sur les bénéfices	7509	7509		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2153	2153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144607	144607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87548	87548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2444093	1759249	684844	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel