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BILAN HOTEL DE LA MAIRIE 2018 Siren 813440476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25310	16670	8640	13702
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6457	1726	4731	5378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152258	50684	101574	117140
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	21000
TOTAL (I)	655026	69080	585946	607221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17019		17019	17019
Autres créances	19317		19317	13628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2975
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	36336		36336	33622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	691361	69080	622281	640842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24832		-20976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39841		46708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74573		34732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220665		275385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74288		73445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28638		19663	
Dettes fiscales et sociales	11997		8874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212121		228744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	547708		606110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	622281		640842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	547708		606110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1458			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	184420		184420	200839
Chiffres d’affaires nets	184420		184420	200839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			184421	200843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			316	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90225	103684
Impôts, taxes et versements assimilés			1736	2771
Salaires et traitements			13812	12951
Charges sociales			1955	1794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21275	21275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1543	4
Total des charges d’exploitation (II) 			130863	142479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53557	58364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5424	7037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5424	7037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5424	-7037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48133	51327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8292		4290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	184421		200843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	144579		154135	
BENEFICE OU PERTE	39841		46708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1543			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450000		
Total Immobilisations corporelles		158716		
Total Immobilisations financières		21000		
Total Général		655026		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21000
Total Général				655026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11608	5062		16670
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36197	16213		52410
AMORTISSEMENTS Total Général	47805	21275		69080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000	21000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17019	17019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19317	19317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	57336	57336		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1458	1458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219207	219207		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28638	28638		
Personnel et comptes rattachés	1752	1752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1225	1225		
Impôts sur les bénéfices	7472	7472		
T.V.A.	1547	1547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74288	74288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212121	212121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	547708	547708		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7104			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44546		37048	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1736		2873	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43944		63764	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90225		103684	
Taxe professionnelle	1734		1348	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2		1423	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1736		2771	
Montant de la TVA. collectée	18442		20084	
Total TVA. déductible sur biens et services	14813		22899	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel