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BILAN G.K. RESTAURATION 2016 Siren 813482601				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	33500		33500	33500
Immobilisations incorporelles – Autres	3400	1150	2250	3100
Immobilisations corporelles	23184	4408	18775	17586
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	60084	5558	54525	54186
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1312		1312	864
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3000		3000	376
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12597		12597	4563
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16909		16909	5803
Total général Actif	76993	10318		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4613	
Résultat de l’exercice			11044	-4613
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16431	5386
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40709	47575
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3911	1490
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19		
Autres dettes			10383	5537
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55004	54603
Total général Passif			71435	59990
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4684	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	102963		10318	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4377			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107341		10318	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32524		4025	
Variation de stock (marchandises)	-448		-864	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24179		9524	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	310		956	
Rémunérations du personnel 	28361		2658	
Charges sociales	5809		21	
Dotations aux amortissements	4344		1213	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	95080		17535	
Résultat d’exploitation	12260		-7216	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2603	
Charges financières	1128			
Charges exceptionnelles	87			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	11044		-4613	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9255			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4386			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9255	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4386	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel