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BILAN CIMAK 2018 Siren 813497005				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	52035	21800	30235	
Immobilisations financières	32510		32510	
Total Actif Immobilisé	99545	21800	77745	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14463		14463	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	738		738	
Créances – Autres	6194		6194	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3531		3531	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24926		24926	
Total général Actif	124471			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15662	
Résultat de l’exercice			7205	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25066	
Provisions pour risques et charges - Total II			500	
Emprunts et dettes assimilées			13	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11571	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60853		
Autres dettes			65521	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77105	
Total général Passif			102671	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5160	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	205182			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	376			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	205557			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	121598			
Variation de stock (marchandises)	-6873			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62583			
(dont taxe professionnelle)	1968			
Impôts, taxes et versements assimilés	2384			
Rémunérations du personnel 	5187			
Charges sociales	887			
Dotations aux amortissements	8427			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	211			
Total des charges d’exploitation	194405			
Résultat d’exploitation	11153			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1625			
Charges exceptionnelles	969			
Impôts sur les bénéfices	1354			
Bénéfice ou perte	7205			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11285			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8253			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5160	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			94385	
Total Immobilisations (Augmentations)			5160	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			500	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			500	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11285	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8253	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel