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BILAN ARKAD-HOTEL 2018 Siren 813415866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	157310	103695	53614	85076
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225	225		
Fonds commercial	1215000		1215000	1215000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167511	129192	38318	94155
Autres immobilisations corporelles	1079629	191968	887661	975377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21854		21854	41042
TOTAL (I)	2641530	425080	2216449	2410652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1340		1340	-1064
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1925		1925	1748
Avances et acomptes versés sur commandes				465
Clients et comptes rattachés	16796		16796	16984
Autres créances	60302		60302	51638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300		300	300
Charges constatées d’avance	5263		5263	4817
TOTAL (II)	85928		85928	74889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2727459	425080	2302378	2485542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-258095		-157419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71419		-100675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-176675		-248095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6138		235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2293158		2546805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126315		113986	
Dettes fiscales et sociales	45950		69100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7490		3510	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2479054		2733637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2302378		2485542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2479054		2733637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6138		235	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85434		85434	77613
Production vendue biens				
Production vendue services	905671		905671	741863
Chiffres d’affaires nets	991106		991106	819476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				182
Autres produits			205	5351
Total des produits d’exploitation (I)			991311	825009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31403	30854
Variation de stock (marchandises)			-177	1112
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10103	6800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2404	823
Autres achats et charges externes			360974	354261
Impôts, taxes et versements assimilés			28764	33621
Salaires et traitements			233765	253979
Charges sociales			60681	63150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175014	174807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1125	380
Total des charges d’exploitation (II) 			899252	919791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92059	-94781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6361	3975
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6361	3975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6361	-3975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85697	-98757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	170			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	318		356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1561	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	318		1918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-147		-1918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14131			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	991481		825009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	920062		925684	
BENEFICE OU PERTE	71419		-100675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		157310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1215225		
Total Immobilisations corporelles		1247141		
Total Immobilisations financières		41042		813
Total Général		2660718		813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				157310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1215225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1247141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	21855
Total Général			20000	2641531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	72233	31462		103695
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225			225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177607	143553		321160
AMORTISSEMENTS Total Général	250066	175015		425081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21855			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16797			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5830			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3557			
T. V. A.	20713			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8944			
Groupe et associés	19751			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1508			
Charges constatées d’avance	5263			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104218	104218		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6139	6139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126316	126316		
Personnel et comptes rattachés	11907	11907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24419	24419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11	11		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9614	9614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2293159	2293159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7490	7490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2479055	2479055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel