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BILAN ARKAD-HOTEL 2016 Siren 813415866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	157310	40771	116539	148001
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225	225		195
Fonds commercial	1215000		1215000	1215000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167511	17518	149993	
Autres immobilisations corporelles	986923	20183	966741	28832
Immobilisations en cours				21010
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41042		41042	41042
TOTAL (I)	2568012	78697	2489315	1454080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	920		920	1043
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1701		1701	1554
Avances et acomptes versés sur commandes				17663
Clients et comptes rattachés	21473		21473	24951
Autres créances	216093		216093	34070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300		300	46798
Charges constatées d’avance	4304		4304	2528
TOTAL (II)	244791		244791	128605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2812803	78697	2734106	1582685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3657			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153763		-3657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-147420		6343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1255351		5429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1445259		1444955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82055		81309	
Dettes fiscales et sociales	96354		44648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2507			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2881526		1576342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2734106		1582685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2881526		1576342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1255351		5429	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51047		51047	18914
Production vendue biens				
Production vendue services	534648		534648	179975
Chiffres d’affaires nets	585694		585694	198889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15	2102
Total des produits d’exploitation (I)			585709	200991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20315	12007
Variation de stock (marchandises)			-147	-1554
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9777	2525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			123	-1043
Autres achats et charges externes			308917	102629
Impôts, taxes et versements assimilés			26326	1988
Salaires et traitements			236582	60301
Charges sociales			65780	17051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68732	9965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			963	125
Total des charges d’exploitation (II) 			737367	203994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-151658	-3004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2283	653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2283	653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2283	-653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-153941	-3657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	178			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	178			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	585887		200991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	739650		204648	
BENEFICE OU PERTE	-153763		-3657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		157310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1215225		
Total Immobilisations corporelles		50468		1124978
Total Immobilisations financières		41042		
Total Général		1464045		1124978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				157310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1215225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21010	1	1154434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41042
Total Général		21010	1	2568012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9309	31462		40771
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30	195		225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	625	37075		37701
AMORTISSEMENTS Total Général	9965	68732		78697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41042	41042		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21473			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3557			
T. V. A.	14060			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10712			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12797			
Charges constatées d’avance	4304			
TOTAL ETAT DES CREANCES	282912	282912		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1255351	1255351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82055	82055		
Personnel et comptes rattachés	33833	33833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42644	42644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19877	19877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1445259	1445259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2507	2507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2881526	2881526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel