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BILAN A.F.A.G. LES PENNES MIRABEAU 2018 Siren 813413184				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	114113	36118	77995	54340
Immobilisations financières	7160		7160	7160
Total Actif Immobilisé	191273	36118	155155	131500
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	99178		99178	18619
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	137908		137908	104228
Créances – Autres	27476		27476	10672
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	109057		109057	91054
Caisse				
Charges constatées d’avance	1876		1876	3400
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	385495		385495	237973
Total général Actif	576769	388464		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			114845	57236
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			67391	87609
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			193236	155845
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			161991	57413
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			74181	68516
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			81242	87698
Produits constatés d’avance			30000	
Total des dettes			347414	213627
Total général Passif			540651	369472
Dont immobilisations financières à moins d’un an			7160	
Dont dettes à plus d’un an			75343	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			83891	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	568820			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	386084			
Ventes de marchandises – France	568820		388464	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	386084		376944	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	888		2639	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	955793		768047	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	467974		312908	
Variation de stock (marchandises)	-80559		-13619	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	149463		116521	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	9231		5199	
Rémunérations du personnel 	223506		145805	
Charges sociales	55218		57714	
Dotations aux amortissements	22124		10201	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7706		6602	
Total des charges d’exploitation	854662		641331	
Résultat d’exploitation	101130		126716	
Produits financiers	74		12	
Produits exceptionnels			2869	
Charges financières	2913		1443	
Charges exceptionnelles	14800		13590	
Impôts sur les bénéfices	16100		26954	
Bénéfice ou perte	67391		87609	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel