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BILAN A.F.A.G. LES PENNES MIRABEAU 2017 Siren 813413184				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	69622	15283	54340	8905
Immobilisations financières	7160		7160	
Total Actif Immobilisé	146782	15283	131500	8905
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18619		18619	5000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	104228		104228	105744
Créances – Autres	10672		10672	27596
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	91054		91054	9800
Caisse				
Charges constatées d’avance	3400		3400	1614
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	237973		237973	149754
Total général Actif	384755	301492		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			57236	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			87609	61864
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			155845	61864
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			57413	-26665
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			68516	65863
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			87698	57597
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			213627	96795
Total général Passif			369472	158659
Dont immobilisations financières à moins d’un an			7160	
Dont dettes à plus d’un an			35393	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			132796	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	388464			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	376944			
Ventes de marchandises – France	388464		301492	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	376944		344149	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2639		5898	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	768047		651539	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	312908		302004	
Variation de stock (marchandises)	-13619		-5000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	116521		103528	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5199		2975	
Rémunérations du personnel 	145805		116020	
Charges sociales	57714		44154	
Dotations aux amortissements	10201		5082	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6602		6466	
Total des charges d’exploitation	641331		575229	
Résultat d’exploitation	126716		76310	
Produits financiers	12		48	
Produits exceptionnels	2869			
Charges financières	1443		1813	
Charges exceptionnelles	13590		350	
Impôts sur les bénéfices	26954		12331	
Bénéfice ou perte	87609		61864	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel