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BILAN 3H26 2020 Siren 813464831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	236	1764	
Fonds commercial	151000		151000	
Autres immobilisations incorporelles	29408	14867	14540	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000	2000		
Autres immobilisations corporelles	493544	236755	256788	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42870		42870	
TOTAL (I)	721221	253858	467363	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6954		6954	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3174		3174	
Autres créances	254661		254661	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374153		374153	
Charges constatées d’avance	50526		50526	
TOTAL (II)	689468		689468	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1410689	253858	1156831	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4376			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25178			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30555			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	509202			
Emprunts et dettes financières divers (4)	153719			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106931			
Dettes fiscales et sociales	78102			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	245922			
Produits constatés d’avance (2)	32400			
TOTAL (IV)	1126277			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1156831			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	542818			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12230		12230	
Production vendue services	829193		829193	
Chiffres d’affaires nets	841423		841423	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43538	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36567	
Autres produits			486	
Total des produits d’exploitation (I)			922014	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50093	
Variation de stock (marchandises)			2049	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172432	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348849	
Impôts, taxes et versements assimilés			19867	
Salaires et traitements			237124	
Charges sociales			27533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3300	
Total des charges d’exploitation (II) 			917248	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4767	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26615	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26615	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8682	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8682	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17933	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22699	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2479			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2479			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2479			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	951108			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	925930			
BENEFICE OU PERTE	25178			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23566			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36567			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1195			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11926	3176		15103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185931	52824		238755
AMORTISSEMENTS Total Général	197857	56000		253858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42870		42870	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3174	3174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22175	22175		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16112	16112		
Impôts sur les bénéfices	10138	10138		
T. V. A.	30343	30343		
Autres impôts, taxes versements assimilés	69	69		
Divers				
Groupe et associés	120122	120122		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55702	55702		
Charges constatées d’avance	50526	50526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	351231	308361	42870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	509202	79462	129740	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106931	106931		
Personnel et comptes rattachés	51265	51265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13809	13809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10104	10104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2924	2924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153719			153719
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245922	245922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32400	32400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1126277	542818	129740	453719
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel