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BILAN SYLVESTRE 2018 Siren 813322385				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17624	10369	7255	10780
Immobilisations financières	75		75	75
Total Actif Immobilisé	17699	10369	7330	10855
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1962		1962	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				2561
Créances – Autres	1204		1204	987
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6212		6212	4512
Caisse				
Charges constatées d’avance	646		646	695
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10024		10024	8754
Total général Actif	27723			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			2142	1425
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1082	718
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5424	4342
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7745	11235
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2445	2161
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		335		
Autres dettes			1740	1870
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			11930	15267
Total général Passif			17354	19609
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4202	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	65486		52850	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	207			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	65693		52850	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15979		10785	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1962			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17375		15389	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2800		1042	
Rémunérations du personnel 	16283		15518	
Charges sociales	10281		5573	
Dotations aux amortissements	3525		3525	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	64281		51833	
Résultat d’exploitation	1412		1018	
Produits financiers	1		24	
Produits exceptionnels				
Charges financières	145		197	
Charges exceptionnelles			5	
Impôts sur les bénéfices	187		122	
Bénéfice ou perte	1082		718	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6091			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5430			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17699	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6091	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5430	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel