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BILAN SAVOIE MOTOCULTURE 2017 Siren 813368503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5047	1831	3216	1678
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4200	217	3983	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83230	39961	43269	58300
Autres immobilisations corporelles	113727	53802	59925	81788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	
TOTAL (I)	251254	95811	155443	186767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1262968	38500	1224468	915862
Avances et acomptes versés sur commandes	92173		92173	58264
Clients et comptes rattachés	770861	2895	767965	639267
Autres créances	104267		104267	34764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13288		13288	331335
Charges constatées d’avance	2155		2155	1240
TOTAL (II)	2245712	41395	2204316	1980732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2496966	137207	2359760	2167498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2222			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3294		2222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205516		202222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151696		177378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	336750		367247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50959		23190	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1433198		1184205	
Dettes fiscales et sociales	170367		121198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4171			
Autres dettes	7102		92059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2154244		1965276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2359760		2167498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2032844		1815779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4856425	111300	4967725	3530394
Production vendue biens				
Production vendue services	257101		257101	245139
Chiffres d’affaires nets	5113526	111300	5224826	3775533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	1150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81330	3600
Autres produits			2795	7803
Total des produits d’exploitation (I)			5311951	3788086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4616415	3899649
Variation de stock (marchandises)			-269376	-993592
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			697	371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			308496	262944
Impôts, taxes et versements assimilés			29272	26372
Salaires et traitements			399788	355988
Charges sociales			141223	116917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51793	44468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41395	77730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	13
Total des charges d’exploitation (II) 			5319727	3790860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7776	-2774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13447
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16423	8001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16423	8001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16423	5446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24199	2672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1035		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26965		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5339951		3801533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5336657		3799311	
BENEFICE OU PERTE	3294		2222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47206		2841
Total Immobilisations corporelles		183579		17579
Total Immobilisations financières				50
Total Général		230785		20470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				201157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				251254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	528	1303		1831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43490	50490		93980
AMORTISSEMENTS Total Général	44018	51793		95811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	77730	38500	77730	38500
Sur comptes clients		2895		2895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77730	41395	77730	41395
TOTAL GENERAL	77730	41395	77730	41395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41395	77730	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50			
Clients douteux ou litigieux	3475			
Autres créances clients	767386			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19857			
T. V. A.	3681			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19464			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61265			
Charges constatées d’avance	2155			
TOTAL ETAT DES CREANCES	877333	873808	3525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2199	2199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149497	28098	116406	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1433198	1433198		
Personnel et comptes rattachés	74401	74401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49426	49426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43955	43955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2585	2585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4171	4171		
Groupe et associés	336750	336750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7102	7102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2103285	1981885	116406	4993
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12