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BILAN LOPRET 2021 Siren 813356243				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	165000		165000	165000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	58586	31947	26639	20783
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	223586	31947	191639	185783
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4984		4984	2535
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3167		3167	16958
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148366		148366	90716
Caisse				
Charges constatées d’avance	1269		1269	319
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	157786		157786	110529
Total général Actif	381372	282411		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			192961	150854
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			86181	70678
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			280241	222632
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29937	53508
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13778	7968
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		200		
Autres dettes			25470	12205
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69184	73681
Total général Passif			349425	296312
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	277044		282411	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	55707		33874	
Autres produits	35263		8151	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	368015		324436	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	89005		85462	
Variation de stock (marchandises)	-2449		2030	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1523		1303	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77239		64757	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2894		2909	
Rémunérations du personnel 	90491		68070	
Charges sociales	7886		10740	
Dotations aux amortissements	5843		5104	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	387		613	
Total des charges d’exploitation	272820		240989	
Résultat d’exploitation	95194		83448	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	697			
Charges financières	939		1370	
Charges exceptionnelles	135			
Impôts sur les bénéfices	8636		11400	
Bénéfice ou perte	86181		70678	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			211886	
Total Immobilisations (Augmentations)			11700	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel