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BILAN LE COMPTOIR DES DOCKS 2019 Siren 813332046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3030	835	2195	2397
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11067	3041	8026	8764
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17513	12040	5472	10431
Autres immobilisations corporelles	121807	46114	75693	66504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	9000
TOTAL (I)	162417	62031	100386	97096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9515		9515	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				9774
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42691		42691	19783
Autres créances	197450		197450	112548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26257		26257	39553
Charges constatées d’avance	15519		15519	1391
TOTAL (II)	291432		291432	183050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	453848	62031	391818	280145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54783		54783	
Report à nouveau	27990			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41703		27990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135476		93773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52460		51125	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167861		104729	
Dettes fiscales et sociales	36021		28714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1804	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256342		186372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	391818		280145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220449			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159		199	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				601127
Production vendue biens	578121		578121	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	578121		578121	601127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14776	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13771	19967
Autres produits			63	
Total des produits d’exploitation (I)			606731	621095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				199369
Variation de stock (marchandises)				-136
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159655	553
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			260	
Autres achats et charges externes			180335	126270
Impôts, taxes et versements assimilés			2985	5942
Salaires et traitements			136135	183260
Charges sociales			25332	42762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17240	14769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3494	13
Total des charges d’exploitation (II) 			525436	572803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81295	48292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1229	2079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1229	2079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1229	-2079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80066	46213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27374		16563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1514			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28888		16563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28888		-16563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9475		1660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	606731		621095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	565028		593105	
BENEFICE OU PERTE	41703		27990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17892		4860	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13771		19967	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3419			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14097		
Total Immobilisations corporelles		119254		22045
Total Immobilisations financières		9000		
Total Général		142351		22045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1979	139320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9000
Total Général			1979	162417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2936	940		3876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42319	16300	465	58155
AMORTISSEMENTS Total Général	45255	17240	465	62031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42691	42691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25346	25346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	138110	138110		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33995	33995		
Charges constatées d’avance	15519	15519		
TOTAL ETAT DES CREANCES	264660	255660	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159	159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52301	16408	35893	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167861	167861		
Personnel et comptes rattachés	14494	14494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8192	8192		
Impôts sur les bénéfices	7815	7815		
T.V.A.	3735	3735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1785	1785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	256342	220449	35893	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15990			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39600		1890	
Location, charges locatives et de copropriété	64225		69528	
Personnel extérieur à l’entreprise			3484	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16017		10986	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60493		40382	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180335		126270	
Taxe professionnelle	1482			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1503		5942	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	63446		66206	
Total TVA. déductible sur biens et services	47694		51272	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4